Погашение задолженности наличными

Добрый день. В подотчете имеется большой остаток( директор снимал наличные с корпоративной карты). Оказалось, что директор этими средствами оплатил задолженность перед поставщиком. Сумма значительно превышает 100 000 рублей. Поставщик готов провести у себя эту сумму и предоставить нам ПКО.  Эта оплата проходит в 4 квартале. Если я проведу у эту оплату, то это будет нарушение кассовой дисциплины. Знаю, что срок исковой давности по этому нарушению составляет 2 месяца, но все равно не спокойно. Опыт в ведении бухгалтерии у меня небольшой.  Уже подходит время сдачи бухгалтерской отчетности, а я не знаю, как поступить  в данной ситуации. Помогите пожалуйста найти правильное решение.